I stedet, de kan kalle den 'Transaksjoner"eller"Bank"
Lær alt du trenger å vite om bank avstemming av regnskapet for en bedrift - hvordan å gjøre dem og hvordan ofteHer vil du se et eksempel på en og få tilgang til en gratis, utskrivbare mal. Denne informasjonen kan også brukes til å balansere din personlige bankkontoer. Alle virksomheter som mottar og lommepenger vil bruke bank og bank forsoning prosedyrer. Banken vil jevnlig sender virksomheten en kontoutskrift som viser i dato for pengene som har gått inn og ut av bankkontoen. I mellomtiden, firmaet' bokholder vil ha inn disse uttak og innskudd i forretnings-cashbook. Bank kasseopptelling kontrollere at midlene går inn og ut av cashbook enig med de midler som går inn og ut av bankkontoen. Bank kasseopptelling kontrollere at midlene går inn og ut av cashbook enig med de midler som går inn og ut av bankkontoen. Hvis utgående balanse av cashbook ikke stemmer overens med den utgående balanse av kontoutskrift, cashbook må justeres eller endres.
Avstemming hjelper bokholder for å finne hva som er årsaken forskjellen og gjøre de nødvendige justeringer.
Selvfølgelig, det kan være en feil på kontoutskrift snarere enn cashbook, men i min erfaring banker svært sjelden gjøre disse feilene. Hvis du bor i et land der du har til å samle inn og betale merverdiavgift, bankavstemming uttalelser vil hjelpe deg med å finne alle oppføringer du kan ha doblet opp på i cashbook - som vil hjelpe deg å unngå å betale for mye merverdiavgift, - eller for lite.
Din skatt revisor vil kontrollere nøyaktigheten av kontanter bestill ved å vise din siste kontoutskrift og forsoning uttalelse for slutten av året. En nøyaktig cashbook spiller en stor rolle i å sikre at riktig skatt som er betalt til staten. Imidlertid, hvis virksomheten din er veldig opptatt med et stort antall transaksjoner, kan du be banken din for en ekstra erklæring midt i måneden, eller til og med ukentlig. På den måten kan du enkelt holde deg på toppen av avstemmingene og unngå følelsen påskyndes eller stresset når en måned. Hvis du har tilgang til nettbank du trenger ikke å vente for banken til å sende deg en uttalelse. Sikre at det er et inngående balanse og utgående balanse fordi disse er nødvendige for å fullføre en nøyaktig avstemming. men bare hvis du har svært få transaksjoner, slik at du ikke overvelde deg selv med så mye arbeid i en sittende. Også viktig å merke seg er at du bør aldri forene en kontoutskrift til dagens dato, fordi i dag er ennå ikke over og utgående saldo kan endres ved slutten av dagen. Den mest up-to-date, kan du foreta en avstemming er å gårsdagens dato (som betyr opp til dagen før du forberede en avstemming).
Hvis du holder en manuell cashbook du trenger å krysse av hver cashbook oppføring mot hver kontoutskrift oppføring.
Du kan sette et lite kryss på kontoutskrift ved siden av oppføringen og sette et kryss eller en 'R' for avstemmes i cashbook ved siden av den aktuelle oppføringen. Hvis det finnes ekstra oppføringer i cashbook som ikke møter opp på kontoutskriften, eller omvendt, må du utheve eller sett en sirkel rundt dem, slik at du kan justere cashbook når du finner ut hva de er. Denne artikkelen nevner 'cashbook', men hvis du er med regnskap programvare kan de ikke kalle det"cashbook'. Utestående sjekker - uttak - dette er de sjekker at din bedrift har inngått cashbook og sendt til leverandørene, men som ikke møter opp i banken innen fristen på din kontoutskrift. Utestående innskudd - receipts - dette er betalinger som du har mottatt i cashbook, men som ikke var avsatt til din bank før kontoutskrift fristen. Bankgebyrer og Interesse - dette er kostnader som du normalt ville bare vite om etter mottak av kontoutskriften. Du må fylle inn disse i cashbook Andre Uidentifiserte Oppføringer - hvis det er noen andre oppføringer mangler enten fra dokumentet, så du må undersøke hvordan de fikk det og gjøre de nødvendige justeringer. Her er et skjermbilde fra vår Bank Forsoning Øvelser og Svar tutorial som forklarer hvordan du vet når du skal justere Cashbook versus når du skal fullføre en bankavstemming Regnearket Her er et eksempel på en avstemming arbeid-delen under en cashbook-regneark for en måned. Hvis du ikke ønsker å oppgi avstemming i cashbook, kan du bruke et skjema i stedet, som fullførte eksempel nedenfor. Eller, hvis programvaren automatisk import bank transaksjoner til system, bør du være i stand til å produsere en rapport, og systemet vil vise i rapporten Eventuelle forskjeller kan være fordi du tilfeldigvis inn i en ekstra transaksjon manuelt som allerede hadde blitt importert - slik det er skrevet inn dobbel - du må slette dine manuell oppføring for å bringe forsoning til å balansere. Hvis dette er tilfelle med den programvaren du bruker, du kan behandle din forsoning ved å finne ledger rapport for bank-konto. Jeg har tatt med her et eksempel på en hovedbok rapport vinduet fra fri programvare Bølge Regnskap. Skriv ut (eller eksportere til pdf) ledger som viser bare de datoene du vil sjekke, for eksempel, one - tretti-en-Mars. Kryss hver transaksjon på ledger som samsvarer med transaksjoner på din kontoutskrift (tick de på kontoutskriften for) og fremheve eller lage et notat av alle forskjeller på både dokumenter som må sorteres.
